审计整改情况公示
2019年5月—6月,三门县审计局对我公司2017至2018年度资产负债损益情况进行了审计,并出具了《浙江省三门县保安服务公司2017至2018年资产负债损益审计报告》(三审行报[2019]13号)。我公司高度重视审计意见建设,要求强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计发现的问题,对审计意见建议进行全面、系统、深入进行整改。现将整改情况汇报如下:
一、我公司捐赠给三门县警察协会注册资金3万元及捐赠给三门县房屋租赁业主协会注册资金3万元均已收回。
二、娱乐场所收费跟据派出所反馈意见执行(其中有停
业、倒闭等情况)。
三、完善收入登记工作,落实协议的签署工作。加强收入台账与协议的核对工作。
四、加强现金管理,做到日清月结。
五、加强账务处理工作,银企每月核对清楚。
六、财务管理制度、财务内控制度等公司规章制度正在制定中,下个月落实实施。
七、业务招待费违规列支的烟酒,违规报销的差旅费和交通罚没款等在审计期间均已收回。
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